クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △61,402 | 333,786 |
| 減価償却費 | 132,560 | 103,624 |
| 減損損失 | － | 12,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,269 | △959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | 3,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,446 | △11,599 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 64,264 | △70,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,443 | 1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,778 | △5,372 |
| 支払利息 | 15,949 | 12,835 |
| 手形売却損 | 13,334 | 13,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 96 | △7,019 |
| 関係会社株式評価損 | 30,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45,159 | △403,152 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | △286,295 | 316,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,479 | △159,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,929 | 215,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,981 | △227,734 |
| その他 | △25,501 | 110,443 |
| 小計 | 396,945 | 235,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,778 | 5,372 |
| 利息の支払額 | △29,610 | △25,993 |
| 法人税等の支払額 | △80,287 | △48,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,825 | 166,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,381 | △29,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,264 | △12,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,927 | △2,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | 39,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | △50,766 | 16,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,993 | 12,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 663,440 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △871,882 | △721,365 |
| リース債務の返済による支出 | △22,661 | △20,573 |
| 配当金の支払額 | △15,652 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,755 | △42,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,398 | △5,953 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △52,525 | 130,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,339 | 1,101,749 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △36,064 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,101,749 | 1,232,346 |
