クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 304,297 | △61,402 |
| 減価償却費 | 144,179 | 132,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,220 | 5,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,950 | 1,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | 4,446 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,882 | 42,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,876 | △4,778 |
| 支払利息 | 21,942 | 15,949 |
| 手形売却損 | 16,462 | 13,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 96 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,312 | △45,159 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | △176,232 | △286,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,024 | 186,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,600 | 114,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,438 | 207,981 |
| その他 | 10,419 | △25,501 |
| 小計 | 672,577 | 396,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,876 | 4,778 |
| 利息の支払額 | △39,600 | △29,610 |
| 法人税等の支払額 | △124,762 | △80,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,091 | 291,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,746 | △51,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,765 | △25,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,881 | △2,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 902 |
| 貸付けによる支出 | △1,458 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | △59,626 | △50,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,478 | △98,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △34,158 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 663,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | △853,540 | △871,882 |
| リース債務の返済による支出 | △23,088 | △22,661 |
| 配当金の支払額 | △54,560 | △15,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,347 | △246,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,981 | 1,398 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,246 | △52,525 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,233 | 1,190,339 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △3,140 | △36,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,339 | 1,101,749 |
