クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 420,221 | 304,297 |
| 減価償却費 | 102,120 | 144,179 |
| 減損損失 | 6,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,575 | △4,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,446 | △17,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,934 | 4,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,053 | △6,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,567 | △4,876 |
| 支払利息 | 22,775 | 21,942 |
| 手形売却損 | 16,632 | 16,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,194 | 380,312 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | △576,706 | △176,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,873 | △9,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,261 | △10,600 |
| その他 | 80,704 | 30,857 |
| 小計 | 482,335 | 672,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 4,876 |
| 利息の支払額 | △38,306 | △39,600 |
| 法人税等の支払額 | △175,074 | △124,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,521 | 513,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,855 | △148,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,339 | △20,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,811 | △2,881 |
| 貸付けによる支出 | － | △1,458 |
| その他 | △56,282 | △59,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,288 | △233,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,543 | △34,158 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,123,915 | △853,540 |
| リース債務の返済による支出 | △10,350 | △23,088 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | － |
| 配当金の支払額 | △62,280 | △54,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,171 | △165,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,783 | 4,981 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △133,721 | 119,246 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,955 | 1,074,233 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △3,140 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,233 | 1,190,339 |
