クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 430,186 | 420,221 |
| 減価償却費 | 99,935 | 102,120 |
| 減損損失 | 5,943 | 6,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △154 | △2,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,211 | 2,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | △20,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | 3,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,231 | 16,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,655 | △5,567 |
| 支払利息 | 24,408 | 22,775 |
| 手形売却損 | 23,708 | 16,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △746,096 | 127,194 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 725,061 | △576,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △398,981 | 82,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,898 | 206,261 |
| その他 | △140,156 | 80,704 |
| 小計 | 427,242 | 482,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,655 | 5,567 |
| 利息の支払額 | △48,209 | △38,306 |
| 法人税等の支払額 | △277,487 | △175,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,201 | 274,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,356 | △79,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,100 | △2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | － |
| その他 | 67,200 | △74,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,409 | △157,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △43,905 | △2,543 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △973,331 | △1,123,915 |
| リース債務の返済による支出 | △6,286 | △10,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △83 |
| 配当金の支払額 | △46,704 | △62,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,227 | △249,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,140 | △1,783 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,243 | △133,721 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,712 | 1,207,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,207,955 | 1,074,233 |
