クリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

333,786

692,829

減価償却費

103,624

91,737

減損損失

12,092

-

のれん償却額

-

2,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△959

△11,698

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,403

46,944

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

74,640

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,599

△5,427

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△70,688

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,375

7,505

受取利息及び受取配当金

△5,372

△4,555

支払利息

12,835

13,820

手形売却損

13,417

14,227

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,019

2,027

子会社清算益

-

△18,682

売上債権の増減額（△は増加）

△403,152

△1,461,076

割引手形の増減額（△は減少）

316,016

634,605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,983

282,990

仕入債務の増減額（△は減少）

215,216

452,383

未払消費税等の増減額（△は減少）

△227,734

99,169

その他

110,443

178,053

小計

235,702

1,091,942

利息及び配当金の受取額

5,372

4,555

利息の支払額

△25,993

△29,541

法人税等の支払額

△48,869

△294,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,211

772,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,609

△46,694

有形固定資産の売却による収入

230

287

無形固定資産の取得による支出

△12,178

△2,350

投資有価証券の取得による支出

△2,485

△2,812

投資有価証券の売却による収入

39,615

3,771

定期預金の払戻による収入

-

10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△190,697

その他

16,902

21,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,473

△207,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△721,365

△717,088

リース債務の返済による支出

△20,573

△23,120

自己株式の取得による支出

-

△57,050

配当金の支払額

△195

△62,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,134

△60,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,953

2,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,597

507,659

現金及び現金同等物の期首残高

1,101,749

1,232,346

現金及び現金同等物の期末残高

 1,232,346

 1,740,005