クリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

△61,402

333,786

減価償却費

132,560

103,624

減損損失

－

12,092

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,269

△959

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,938

3,403

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,446

△11,599

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

64,264

△70,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,443

1,375

受取利息及び受取配当金

△4,778

△5,372

支払利息

15,949

12,835

手形売却損

13,334

13,417

投資有価証券売却損益（△は益）

96

△7,019

関係会社株式評価損

30,391

－

売上債権の増減額（△は増加）

△45,159

△403,152

割引手形の増減額（△は減少）

△286,295

316,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

186,479

△159,983

仕入債務の増減額（△は減少）

114,929

215,216

未払消費税等の増減額（△は減少）

207,981

△227,734

その他

△25,501

110,443

小計

396,945

235,702

利息及び配当金の受取額

4,778

5,372

利息の支払額

△29,610

△25,993

法人税等の支払額

△80,287

△48,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,825

166,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,381

△29,609

有形固定資産の売却による収入

445

230

無形固定資産の取得による支出

△25,264

△12,178

投資有価証券の取得による支出

△2,927

△2,485

投資有価証券の売却による収入

902

39,615

貸付金の回収による収入

30,000

－

その他

△50,766

16,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,993

12,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

663,440

700,000

長期借入金の返済による支出

△871,882

△721,365

リース債務の返済による支出

△22,661

△20,573

配当金の支払額

△15,652

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△246,755

△42,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,398

△5,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,525

130,597

現金及び現金同等物の期首残高

1,190,339

1,101,749

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△36,064

－

現金及び現金同等物の期末残高

 1,101,749

 1,232,346