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クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									304,297	△61,402
	減価償却費									144,179	132,560
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,220	5,269
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△17,950	1,938
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,314	4,446
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）									－	64,264
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△6,882	42,443
	受取利息及び受取配当金									△4,876	△4,778
	支払利息									21,942	15,949
	手形売却損									16,462	13,334
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	96
	関係会社株式評価損									－	30,391
	売上債権の増減額（△は増加）									380,312	△45,159
	割引手形の増減額（△は減少）									△176,232	△286,295
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△9,024	186,479
	仕入債務の増減額（△は減少）									△10,600	114,929
	未払消費税等の増減額（△は減少）									20,438	207,981
	その他									10,419	△25,501
	小計									672,577	396,945
	利息及び配当金の受取額									4,876	4,778
	利息の支払額									△39,600	△29,610
	法人税等の支払額									△124,762	△80,287
	営業活動によるキャッシュ・フロー									513,091	291,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△148,746	△51,381
	有形固定資産の売却による収入									－	445
	無形固定資産の取得による支出									△20,765	△25,264
	投資有価証券の取得による支出									△2,881	△2,927
	投資有価証券の売却による収入									－	902
	貸付けによる支出									△1,458	－
	貸付金の回収による収入									－	30,000
	その他									△59,626	△50,766
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△233,478	△98,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△34,158	－
	長期借入れによる収入									800,000	663,440
	長期借入金の返済による支出									△853,540	△871,882
	リース債務の返済による支出									△23,088	△22,661
	配当金の支払額									△54,560	△15,652
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△165,347	△246,755
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,981	1,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										119,246	△52,525
現金及び現金同等物の期首残高										1,074,233	1,190,339
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額										△3,140	△36,064
現金及び現金同等物の期末残高										1,190,339	1,101,749