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クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									420,221	304,297
	減価償却費									102,120	144,179
	減損損失									6,465	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,575	△4,220
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,446	△17,950
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△20,500	－
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									3,934	4,314
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									16,053	△6,882
	受取利息及び受取配当金									△5,567	△4,876
	支払利息									22,775	21,942
	手形売却損									16,632	16,462
	売上債権の増減額（△は増加）									127,194	380,312
	割引手形の増減額（△は減少）									△576,706	△176,232
	たな卸資産の増減額（△は増加）									82,873	△9,024
	仕入債務の増減額（△は減少）									206,261	△10,600
	その他									80,704	30,857
	小計									482,335	672,577
	利息及び配当金の受取額									5,567	4,876
	利息の支払額									△38,306	△39,600
	法人税等の支払額									△175,074	△124,762
	営業活動によるキャッシュ・フロー									274,521	513,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△79,855	△148,746
	無形固定資産の取得による支出									△18,339	△20,765
	投資有価証券の取得による支出									△2,811	△2,881
	貸付けによる支出									－	△1,458
	その他									△56,282	△59,626
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△157,288	△233,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△2,543	△34,158
	長期借入れによる収入									950,000	800,000
	長期借入金の返済による支出									△1,123,915	△853,540
	リース債務の返済による支出									△10,350	△23,088
	自己株式の取得による支出									△83	－
	配当金の支払額									△62,280	△54,560
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△249,171	△165,347
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,783	4,981
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△133,721	119,246
現金及び現金同等物の期首残高										1,207,955	1,074,233
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額										－	△3,140
現金及び現金同等物の期末残高										1,074,233	1,190,339