クリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

430,186

420,221

減価償却費

99,935

102,120

減損損失

5,943

6,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△154

△2,575

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,211

2,446

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,500

△20,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,286

3,934

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,231

16,053

受取利息及び受取配当金

△7,655

△5,567

支払利息

24,408

22,775

手形売却損

23,708

16,632

固定資産売却損益（△は益）

△6,083

－

売上債権の増減額（△は増加）

△746,096

127,194

割引手形の増減額（△は減少）

725,061

△576,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△398,981

82,873

仕入債務の増減額（△は減少）

349,898

206,261

その他

△140,156

80,704

小計

427,242

482,335

利息及び配当金の受取額

7,655

5,567

利息の支払額

△48,209

△38,306

法人税等の支払額

△277,487

△175,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,201

274,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,356

△79,855

有形固定資産の売却による収入

145,351

－

投資有価証券の取得による支出

△8,100

△2,811

投資有価証券の売却による収入

900

－

貸付金の回収による収入

415

－

その他

67,200

△74,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

125,409

△157,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△43,905

△2,543

長期借入れによる収入

1,000,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△973,331

△1,123,915

リース債務の返済による支出

△6,286

△10,350

自己株式の取得による支出

－

△83

配当金の支払額

△46,704

△62,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,227

△249,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,140

△1,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161,243

△133,721

現金及び現金同等物の期首残高

1,046,712

1,207,955

現金及び現金同等物の期末残高

 1,207,955

 1,074,233