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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
346,692
744,876
減価償却費
97,190
105,778
のれん償却額
9,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
90,444
△12,921
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,364
10,373
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△74,640
32,173
工事損失引当金の増減額（△は減少）
31,802
△31,802
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
9,336
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,160
3,070
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,403
3,631
受取利息及び受取配当金
△5,513
△5,684
支払利息
13,365
16,874
手形売却損
13,846
29,189
保険解約損
27,446
6,909
保険解約益
△16,873
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,140
投資有価証券評価損益（△は益）
5,500
固定資産売却損益（△は益）
△763
△11,632
売上債権の増減額（△は増加）
234,814
1,986,048
割引手形の増減額（△は減少）
△646,189
△2,153,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,974
△134,994
仕入債務の増減額（△は減少）
314,657
423,492
未払消費税等の増減額（△は減少）
△105,886
48,492
その他
△252,316
21,251
小計
177,134
1,100,577
利息及び配当金の受取額
5,513
5,684
利息の支払額
△27,159
△46,026
法人税等の支払額
△181,321
△165,263
法人税等の還付額
30,162
7,090
4,329
902,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,142
△69,259
有形固定資産の売却による収入
763
11,795
無形固定資産の取得による支出
△16,072
△7,829
投資有価証券の取得による支出
△3,064
△3,432
投資有価証券の売却による収入
8,570
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
8,006
115,860
△4,552
50,908
△65,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△680,387
△589,067
リース債務の返済による支出
△33,124
△42,375
自己株式の取得による支出
△20
△37,488
配当金の支払額
△108,376
△124,273
△421,909
△793,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△366,670
43,587
現金及び現金同等物の期首残高
1,740,005
1,373,335
現金及び現金同等物の期末残高
1,416,922
