クリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

692,829

346,692

減価償却費

91,737

97,190

のれん償却額

2,449

9,796

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,698

90,444

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,944

23,364

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

74,640

△74,640

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

31,802

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,427

3,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,505

7,403

受取利息及び受取配当金

△4,555

△5,513

支払利息

13,820

13,365

手形売却損

14,227

13,846

保険解約損

4,968

27,446

保険解約益

△4,691

△16,873

投資有価証券売却損益（△は益）

2,027

△5,140

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,500

子会社清算益

△18,682

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,461,076

234,814

割引手形の増減額（△は減少）

634,605

△646,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

282,990

64,974

仕入債務の増減額（△は減少）

452,383

314,657

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,169

△105,886

その他

177,776

△253,079

小計

1,091,942

177,134

利息及び配当金の受取額

4,555

5,513

利息の支払額

△29,541

△27,159

法人税等の支払額

△295,473

△181,321

法人税等の還付額

848

30,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

772,331

4,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,694

△55,142

有形固定資産の売却による収入

287

-

無形固定資産の取得による支出

△2,350

△16,072

投資有価証券の取得による支出

△2,812

△3,064

投資有価証券の売却による収入

3,771

8,570

定期預金の預入による支出

-

△6

定期預金の払戻による収入

10,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△190,697

-

その他

21,431

116,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△207,064

50,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△717,088

△680,387

リース債務の返済による支出

△23,120

△33,124

自己株式の取得による支出

△57,050

△20

配当金の支払額

△62,866

△108,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,124

△421,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,516

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

507,659

△366,670

現金及び現金同等物の期首残高

1,232,346

1,740,005

現金及び現金同等物の期末残高

 1,740,005

 1,373,335