ラサ商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,984 | 2,842 |
| 減価償却費 | 240 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | △20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 117 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △40 |
| 保険解約損益（△は益） | 19 | 26 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △130 | △295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △33 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 651 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △87 | △1,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △27 | 25 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 | △300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △926 | 414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9 | △22 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15 | 129 |
| その他 | 331 | △154 |
| 小計 | 3,251 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | △24 | △20 |
| 保険金の受取額 | 4 | 4 |
| 損害賠償金の支払額 | △7 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △726 | △1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538 | 717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | △338 | △264 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 176 | 298 |
| その他 | △4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206 | 25 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △440 | △490 |
| 自己株式の取得による支出 | △521 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 28 |
| 配当金の支払額 | △695 | △851 |
| その他 | 0 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,245 | △1,626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | △883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,443 | 5,530 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,530 | 4,647 |
