ラサ商事のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,880 | 2,984 |
| 減価償却費 | 249 | 240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △43 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △31 |
| 保険解約損益（△は益） | △33 | 19 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △205 | △130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,167 | 651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,188 | △87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | △27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | △926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △75 | △9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,304 | 15 |
| その他 | △267 | 360 |
| 小計 | 1,984 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | △25 | △24 |
| 保険金の受取額 | 11 | 4 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △7 |
| 特別調査費用等の支払額 | △221 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △898 | △726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 2,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △276 | △338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 215 | 176 |
| その他 | △0 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5 | △206 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △140 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | △482 | △440 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △521 |
| 配当金の支払額 | △479 | △695 |
| その他 | △11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,113 | △1,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △231 | 1,086 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,675 | 4,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,443 | 5,530 |
