ラサ商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,170 | 2,880 |
| 減価償却費 | 244 | 249 |
| 特別調査費用等 | 221 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △30 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | △15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △15 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △26 |
| 保険解約損益（△は益） | △6 | △33 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △183 | △205 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △852 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △1,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 522 | 1,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △705 | 835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △133 | △75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △47 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 203 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △1,304 |
| その他 | 122 | △267 |
| 小計 | 1,502 | 1,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | △28 | △25 |
| 保険金の受取額 | 6 | 11 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | △221 |
| 法人税等の支払額 | △630 | △898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | 886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100 | △39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | △262 | △276 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36 | 215 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415 | △5 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | △140 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △605 | △482 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △455 | △479 |
| その他 | △12 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73 | △1,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397 | △231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,278 | 4,675 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,675 | 4,443 |
