ラサ商事のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,330 | 2,412 |
| 減価償却費 | 192 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33 | △24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △37 |
| 支払利息及び社債利息 | 34 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △196 | △178 |
| 受取保険金 | － | △29 |
| 災害損失 | － | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △74 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,321 | 1,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,763 | △129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4 | 55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △150 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | △638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △100 | 18 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 222 | 724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | △14 |
| その他 | 4 | △12 |
| 小計 | 125 | 4,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 48 |
| 利息の支払額 | △34 | △32 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 災害損失の支払額 | － | △17 |
| 法人税等の支払額 | △598 | △731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △460 | 3,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △506 | △60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | △185 | △209 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 252 | 230 |
| その他 | △8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147 | 158 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,332 | △1,869 |
| 長期借入れによる収入 | 870 | 497 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,243 | △1,173 |
| 自己株式の取得による支出 | △865 | △52 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 60 |
| 配当金の支払額 | △443 | △436 |
| その他 | 10 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326 | △2,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △934 | 965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,249 | 3,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,315 | 4,280 |
