ラサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,880

2,984

減価償却費

249

240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

42

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△43

117

受取利息及び受取配当金

△26

△31

保険解約損益（△は益）

△33

19

支払利息

26

24

持分法による投資損益（△は益）

△205

△130

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,167

651

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,188

△87

未収入金の増減額（△は増加）

17

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

835

△926

未払金の増減額（△は減少）

△75

△9

契約負債の増減額（△は減少）

△1,304

15

その他

△267

360

小計

1,984

3,251

利息及び配当金の受取額

36

41

利息の支払額

△25

△24

保険金の受取額

11

4

損害賠償金の支払額

-

△7

特別調査費用等の支払額

△221

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△898

△726

営業活動によるキャッシュ・フロー

886

2,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39

△22

無形固定資産の取得による支出

△26

△17

投資有価証券の売却による収入

120

-

保険積立金の積立による支出

△276

△338

保険積立金の払戻による収入

215

176

その他

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5

△206

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

410

長期借入金の返済による支出

△482

△440

自己株式の取得による支出

-

△521

配当金の支払額

△479

△695

その他

△11

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,113

△1,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231

1,086

現金及び現金同等物の期首残高

4,675

4,443

現金及び現金同等物の期末残高

 4,443

 5,530