ラサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,170

2,880

減価償却費

244

249

特別調査費用等

221

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△15

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△15

△43

受取利息及び受取配当金

△26

△26

保険解約損益（△は益）

△6

△33

支払利息

28

26

持分法による投資損益（△は益）

△183

△205

固定資産除売却損益（△は益）

1

1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△70

売上債権の増減額（△は増加）

△852

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

522

1,188

未収入金の増減額（△は増加）

2

17

仕入債務の増減額（△は減少）

△705

835

未払金の増減額（△は減少）

△133

△75

前受金の増減額（△は減少）

△47

－

未成工事受入金の増減額（△は減少）

203

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△1,304

その他

122

△267

小計

1,502

1,984

利息及び配当金の受取額

37

36

利息の支払額

△28

△25

保険金の受取額

6

11

特別調査費用等の支払額

－

△221

法人税等の支払額

△630

△898

営業活動によるキャッシュ・フロー

887

886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100

△39

有形固定資産の売却による収入

5

－

無形固定資産の取得による支出

△93

△26

投資有価証券の売却による収入

－

120

保険積立金の積立による支出

△262

△276

保険積立金の払戻による収入

36

215

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415

△5

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

△140

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△605

△482

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△455

△479

その他

△12

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73

△1,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

397

△231

現金及び現金同等物の期首残高

4,278

4,675

現金及び現金同等物の期末残高

 4,675

 4,443