ラサ商事

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ラサ商事のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,057	2,356
	減価償却費									222	192
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△88	△33
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9	50
	受取利息及び受取配当金									△26	△36
	支払利息及び社債利息									40	34
	持分法による投資損益（△は益）									△166	△196
	固定資産除売却損益（△は益）									0	△100
	売上債権の増減額（△は増加）									△282	△1,321
	たな卸資産の増減額（△は増加）									669	△1,763
	未収入金の増減額（△は増加）									△33	△4
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△40	△150
	仕入債務の増減額（△は減少）									327	942
	未払金の増減額（△は減少）									19	3
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△212	18
	前受金の増減額（△は減少）									149	△100
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									64	222
	預り金の増減額（△は減少）									14	6
	その他									78	4
	小計									2,804	125
	利息及び配当金の受取額									37	47
	利息の支払額									△39	△34
	法人税等の支払額									△627	△598
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,174	△460
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△351	△506
	有形固定資産の売却による収入									－	401
	無形固定資産の取得による支出									△0	△103
	保険積立金の積立による支出									△222	△185
	保険積立金の払戻による収入									86	252
	その他									△35	△8
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△524	△147

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									267	1,332
	長期借入れによる収入									50	870
	長期借入金の返済による支出									△1,360	△1,243
	社債の償還による支出									△169	－
	株式の発行による収入									445	－
	自己株式の取得による支出									△0	△865
	自己株式の処分による収入									961	13
	配当金の支払額									△354	△443
	その他									△9	10
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△168	△326
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,481	△934
現金及び現金同等物の期首残高										2,768	4,249
現金及び現金同等物の期末残高										※ 4,249	※ 3,315