ラサ商事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,842 | 2,890 |
| 減価償却費 | 224 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | 84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △113 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △39 |
| 保険解約損益（△は益） | 26 | △2 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △295 | △254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33 | △46 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 55 | 792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,019 | △832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | △2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △300 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | 257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △22 | 6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129 | △211 |
| その他 | △154 | 269 |
| 小計 | 1,734 | 3,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | △20 | △28 |
| 保険金の受取額 | 4 | 11 |
| 損害賠償金の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,049 | △684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 2,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47 | △46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 82 |
| 保険積立金の積立による支出 | △264 | △246 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 298 | 357 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 140 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △490 | △248 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △940 |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 26 |
| 配当金の支払額 | △851 | △780 |
| その他 | △13 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,626 | △1,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △883 | 1,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,530 | 4,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,647 | 5,732 |
