ラサ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,984

2,842

減価償却費

240

224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

△20

工事損失引当金の増減額（△は減少）

117

△113

受取利息及び受取配当金

△31

△40

保険解約損益（△は益）

19

26

支払利息

24

21

持分法による投資損益（△は益）

△130

△295

固定資産除売却損益（△は益）

0

2

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△33

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

651

55

棚卸資産の増減額（△は増加）

△87

△1,019

未収入金の増減額（△は増加）

△27

25

未収消費税等の増減額（△は増加）

29

△300

仕入債務の増減額（△は減少）

△926

414

未払金の増減額（△は減少）

△9

△22

契約負債の増減額（△は減少）

15

129

その他

331

△154

小計

3,251

1,734

利息及び配当金の受取額

41

49

利息の支払額

△24

△20

保険金の受取額

4

4

損害賠償金の支払額

△7

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△726

△1,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,538

717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△47

無形固定資産の取得による支出

△17

△10

投資有価証券の売却による収入

-

45

保険積立金の積立による支出

△338

△264

保険積立金の払戻による収入

176

298

その他

△4

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206

25

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

410

△500

長期借入れによる収入

-

200

長期借入金の返済による支出

△440

△490

自己株式の取得による支出

△521

△0

自己株式の処分による収入

-

28

配当金の支払額

△695

△851

その他

0

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,245

△1,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,086

△883

現金及び現金同等物の期首残高

4,443

5,530

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,530

※ 4,647