パシフィックネットのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 760,277 | 332,609 |
| 減価償却費 | 1,266,951 | 1,690,539 |
| のれん償却額 | 41,263 | 41,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,910 | △3,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,893 | △85,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,639 | △18,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 11,784 | 13,349 |
| 固定資産除却損 | 4,285 | 948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,000 | △55,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,939 | △48,265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,356 | △170,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,273 | 27,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,218 | △153,503 |
| その他 | 53,699 | 89,186 |
| 小計 | 2,520,667 | 1,660,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △12,547 | △14,276 |
| 法人税等の支払額 | △124,136 | △298,553 |
| 法人税等の還付額 | - | 13,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,383,989 | 1,361,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,422,674 | △2,996,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,024 | △34,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,661 | △70,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30,229 | △32,617 |
| その他 | 1,803 | △5,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,468,785 | △3,139,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,495,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,374,214 | △1,179,124 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 51,282 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 78,500 |
| 配当金の支払額 | △110,683 | △151,082 |
| その他 | △8,315 | △16,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 883,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 81 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,903 | △894,996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 893,990 | 1,810,893 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,810,893 | 915,897 |
