パシフィックネットのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 407,700 | 760,277 |
| 減価償却費 | 949,682 | 1,266,951 |
| のれん償却額 | 41,263 | 41,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | △4,910 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | △669 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,329 | 26,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 7,474 | 11,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △111 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 4,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,896 | 7,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,684 | 79,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,280 | 72,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,205 | 172,218 |
| その他 | △13,502 | 64,056 |
| 小計 | 1,438,616 | 2,520,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △8,261 | △12,547 |
| 法人税等の支払額 | △141,171 | △124,136 |
| 法人税等の還付額 | 471 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,659 | 2,383,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,016,443 | △1,422,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,514 | △3,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,316 | △14,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | △27,728 | △30,229 |
| その他 | 10,953 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,111,049 | △1,468,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △566,151 | △1,374,214 |
| 自己株式の取得による支出 | △118,580 | △96 |
| 配当金の支払額 | △108,410 | △110,683 |
| その他 | △15,604 | △8,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,252 | 1,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,854 | 916,903 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 674,136 | 893,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 893,990 | 1,810,893 |
