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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

332,609

518,009

減価償却費

1,690,539

1,854,859

のれん償却額

41,263

32,042

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,086

△2,704

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85,223

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,639

-

受取利息及び受取配当金

△6

△5

支払利息

13,349

18,046

固定資産除却損

948

32

売上債権の増減額（△は増加）

△55,130

△120,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63,706

48,865

未収消費税等の増減額（△は増加）

△170,843

172,679

仕入債務の増減額（△は減少）

27,610

△69,047

未払消費税等の増減額（△は減少）

△153,503

117,034

有形固定資産から棚卸資産への振替

15,440

222,682

その他

89,186

56,575

小計

1,660,810

2,848,175

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△14,276

△18,077

保険解約返戻金の受取額

-

3,200

法人税等の支払額

△298,553

△95,415

法人税等の還付額

13,502

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,361,489

2,737,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,996,665

△3,213,078

無形固定資産の取得による支出

△34,319

△26,482

差入保証金の差入による支出

△70,173

△13,240

保険積立金の積立による支出

△32,617

△32,617

その他

△5,889

20,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,139,666

△3,264,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,179,124

△1,570,707

新株予約権の行使による株式の発行による収入

51,282

51,004

自己株式の取得による支出

△63

△42

セール・アンド・リースバックによる収入

78,500

11,730

配当金の支払額

△151,082

△183,107

その他

△16,411

△25,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

883,099

783,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△894,996

256,466

現金及び現金同等物の期首残高

1,810,893

915,897

現金及び現金同等物の期末残高

 915,897

 1,172,364