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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

760,277

332,609

減価償却費

1,266,951

1,690,539

のれん償却額

41,263

41,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,910

△3,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,893

△85,223

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18,639

△18,639

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

11,784

13,349

固定資産除却損

4,285

948

売上債権の増減額（△は増加）

7,000

△55,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

79,939

△48,265

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,356

△170,843

仕入債務の増減額（△は減少）

72,273

27,610

未払消費税等の増減額（△は減少）

172,218

△153,503

その他

53,699

89,186

小計

2,520,667

1,660,810

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△12,547

△14,276

法人税等の支払額

△124,136

△298,553

法人税等の還付額

-

13,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,383,989

1,361,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,422,674

△2,996,665

無形固定資産の取得による支出

△3,024

△34,319

差入保証金の差入による支出

△14,661

△70,173

保険積立金の積立による支出

△30,229

△32,617

その他

1,803

△5,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,468,785

△3,139,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,495,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,374,214

△1,179,124

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

51,282

自己株式の取得による支出

△96

△63

セール・アンド・リースバックによる収入

-

78,500

配当金の支払額

△110,683

△151,082

その他

△8,315

△16,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,690

883,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

916,903

△894,996

現金及び現金同等物の期首残高

893,990

1,810,893

現金及び現金同等物の期末残高

 1,810,893

 915,897