パシフィックネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

252,012

308,589

減価償却費

612,911

636,653

減損損失

－

6,849

のれん償却額

9,220

37,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,057

19,189

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,235

△4,141

受取利息及び受取配当金

△107

△135

支払利息

7,713

5,511

有形固定資産売却損益（△は益）

377

△109

固定資産除却損

3,246

932

売上債権の増減額（△は増加）

81,665

△103,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

233,368

56,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,544

△33,166

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,310

△63,525

その他

90,999

39,853

小計

1,331,882

907,577

利息及び配当金の受取額

53

135

利息の支払額

△7,597

△5,257

法人税等の支払額

△17,588

△122,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,306,749

779,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△557,533

△1,128,418

無形固定資産の取得による支出

△7,642

△25,602

資産除去債務の履行による支出

△4,725

－

差入保証金の差入による支出

△468

△878

差入保証金の回収による収入

127,137

3,629

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △189,065

 △26,826

その他

27,560

2,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△604,734

△1,175,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

150,000

短期借入金の返済による支出

－

△110,000

長期借入れによる収入

450,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△444,800

△447,797

配当金の支払額

△98,188

△103,438

その他

△25,689

△26,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,677

△187,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

593,339

△583,763

現金及び現金同等物の期首残高

664,559

1,257,899

現金及び現金同等物の期末残高

 1,257,899

 674,136