パシフィックネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

148,197

307,705

減価償却費

224,356

222,670

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△4,253

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,839

1,956

受取利息及び受取配当金

△107

△124

支払利息

5,014

2,067

投資有価証券評価損益（△は益）

13,872

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△58

△354

有形固定資産除却損

513

18

売上債権の増減額（△は増加）

△30,309

△28,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,106

△157,523

仕入債務の増減額（△は減少）

19,784

79,653

その他

21,872

133,268

小計

358,831

557,038

利息及び配当金の受取額

43

63

利息の支払額

△4,134

△1,633

法人税等の支払額

△98,053

△83,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

256,686

471,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△174,058

△417,386

有形固定資産の売却による収入

－

400

無形固定資産の取得による支出

△66,151

△15,560

投資有価証券の取得による支出

△890

△807

差入保証金の差入による支出

△3,475

△26,616

差入保証金の回収による収入

570

353

その他

△4,324

△4,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,330

△463,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△250,156

△133,499

自己株式の取得による支出

－

△17

配当金の支払額

△28,586

△30,885

その他

△22,975

△23,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301,718

△187,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△293,507

△179,928

現金及び現金同等物の期首残高

1,288,537

995,030

現金及び現金同等物の期末残高

※ 995,030

※ 815,102