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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

518,009

633,295

減価償却費

1,854,859

2,239,005

のれん償却額

32,042

3,285

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,704

△16,029

受取利息及び受取配当金

△5

△7

受取補償金

-

△10,545

支払利息

18,046

35,578

固定資産除却損

32

3,275

売上債権の増減額（△は増加）

△120,894

△107,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

48,865

△41,250

未収消費税等の増減額（△は増加）

172,679

△61,977

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,047

64,280

未払消費税等の増減額（△は減少）

117,034

△117,075

有形固定資産から棚卸資産への振替

222,682

77,428

その他

56,575

105,411

小計

2,848,175

2,806,797

利息及び配当金の受取額

5

7

利息の支払額

△18,077

△41,276

保険解約返戻金の受取額

3,200

-

法人税等の支払額

△95,415

△255,029

法人税等の還付額

41

-

補償金の受取額

-

10,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,737,929

2,521,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,213,078

△4,315,491

無形固定資産の取得による支出

△26,482

△6,197

差入保証金の差入による支出

△13,240

△53,268

保険積立金の積立による支出

△32,617

△32,617

その他

20,426

△4,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,264,992

△4,412,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500,000

4,550,000

長期借入金の返済による支出

△1,570,707

△2,318,248

新株予約権の行使による株式の発行による収入

51,004

96,280

自己株式の取得による支出

△42

-

セール・アンド・リースバックによる収入

11,730

5,950

配当金の支払額

△183,107

△205,845

その他

△25,399

△26,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

783,478

2,101,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256,466

210,030

現金及び現金同等物の期首残高

915,897

1,172,364

現金及び現金同等物の期末残高

 1,172,364

 1,382,395