パシフィックネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

633,295

774,492

減価償却費

2,239,005

2,812,095

のれん償却額

3,285

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,029

170

受取利息及び受取配当金

△7

△370

受取補償金

△10,545

-

売上債権の増減額（△は増加）

△107,878

△210,732

支払利息

35,578

53,844

シンジケートローン手数料

-

13,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,250

23,634

未収消費税等の増減額（△は増加）

△61,977

61,977

仕入債務の増減額（△は減少）

64,280

57,847

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117,075

53,297

有形固定資産から棚卸資産への振替

77,428

79,682

その他

108,687

118,655

小計

2,806,797

3,838,144

利息及び配当金の受取額

7

370

利息の支払額

△41,276

△59,504

法人税等の支払額

△255,029

△209,222

補償金の受取額

10,545

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,521,043

3,569,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,315,491

△4,618,249

無形固定資産の取得による支出

△6,197

△21,459

差入保証金の差入による支出

△53,268

△53,539

保険積立金の積立による支出

△32,617

△32,617

その他

△4,760

△2,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,412,336

△4,728,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,550,000

3,950,000

長期借入金の返済による支出

△2,318,248

△2,711,785

新株予約権の行使による株式の発行による収入

96,280

2,402

配当金の支払額

△205,845

△215,263

シンジケートローン手数料の支払額

-

△14,300

その他

△20,937

△19,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,101,248

991,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210,030

△167,124

現金及び現金同等物の期首残高

1,172,364

1,382,395

現金及び現金同等物の期末残高

 1,382,395

 1,215,270