アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,272

1,633

減価償却費

199

189

減損損失

97

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△4

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

10

7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,150

△604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

△259

未収消費税等の増減額（△は増加）

△506

506

仕入債務の増減額（△は減少）

70

379

契約負債の増減額（△は減少）

1,412

265

前受金の増減額（△は減少）

△661

－

長期未払金の増減額（△は減少）

△7

△11

その他

△19

147

小計

1,672

2,373

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△6

法人税等の支払額

△665

△534

営業活動によるキャッシュ・フロー

996

1,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△396

△396

有形固定資産の取得による支出

△238

△291

無形固定資産の取得による支出

－

△8

投資有価証券の売却による収入

8

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△21

敷金及び保証金の回収による収入

16

7

その他

3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△596

△540

リース債務の返済による支出

△3

△0

配当金の支払額

△216

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△816

△771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426

350

現金及び現金同等物の期首残高

1,493

1,066

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,066

※ 1,416