アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,397

2,272

減価償却費

184

199

減損損失

－

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11

－

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

13

10

売上債権の増減額（△は増加）

△447

△1,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

127

△52

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△506

仕入債務の増減額（△は減少）

109

70

契約負債の増減額（△は減少）

－

1,412

前受金の増減額（△は減少）

50

△661

長期未払金の増減額（△は減少）

△14

△7

その他

△169

△19

小計

2,213

1,672

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△13

△10

法人税等の支払額

△852

△665

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,347

996

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△386

△396

有形固定資産の取得による支出

△255

△238

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

-

8

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△0

敷金及び保証金の回収による収入

29

16

その他

△7

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650

△606

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△603

△596

リース債務の返済による支出

△0

△3

自己株式の処分による収入

571

－

配当金の支払額

△181

△216

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215

△816

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

481

△426

現金及び現金同等物の期首残高

1,011

1,493

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,493

※ 1,066