アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,771

2,397

減価償却費

189

184

減損損失

225

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

11

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

20

13

売上債権の増減額（△は増加）

△0

△447

たな卸資産の増減額（△は増加）

7

127

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

109

前受金の増減額（△は減少）

50

50

長期未払金の増減額（△は減少）

△14

△14

その他

166

△169

小計

2,346

2,213

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△19

△13

法人税等の支払額

△381

△852

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,947

1,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△175

△386

有形固定資産の取得による支出

△190

△255

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△24

-

投資有価証券の売却による収入

25

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△30

敷金及び保証金の回収による収入

69

29

その他

0

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

△650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

-

長期借入金の返済による支出

△892

△603

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

571

配当金の支払額

△140

△181

その他

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,632

△215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

481

現金及び現金同等物の期首残高

993

1,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,011

※ 1,493