アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,468

1,771

減価償却費

191

189

減損損失

153

225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△9

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118

-

受取利息及び受取配当金

△3

△2

支払利息

32

20

固定資産売却損益（△は益）

△325

0

売上債権の増減額（△は増加）

△350

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

138

7

仕入債務の増減額（△は減少）

540

△86

前受金の増減額（△は減少）

124

50

長期未払金の増減額（△は減少）

68

△14

その他

26

166

小計

1,971

2,346

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△31

△19

法人税等の支払額

△408

△381

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,532

1,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

240

△175

有形固定資産の取得による支出

△777

△190

有形固定資産の売却による収入

883

0

無形固定資産の取得による支出

△1

-

投資有価証券の取得による支出

-

△24

投資有価証券の売却による収入

-

25

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△1

敷金及び保証金の回収による収入

39

69

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

361

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△750

△600

長期借入れによる収入

600

-

長期借入金の返済による支出

△1,045

△892

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△115

△140

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,311

△1,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

582

17

現金及び現金同等物の期首残高

410

993

現金及び現金同等物の期末残高

993

1,011