アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,165

1,468

減価償却費

161

191

減損損失

-

153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

20

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△118

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

34

32

固定資産売却損益（△は益）

-

△325

売上債権の増減額（△は増加）

△1,259

△350

たな卸資産の増減額（△は増加）

270

138

仕入債務の増減額（△は減少）

211

540

前受金の増減額（△は減少）

△17

124

長期未払金の増減額（△は減少）

-

68

その他

4

26

小計

559

1,971

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△35

△31

法人税等の支払額

△444

△408

営業活動によるキャッシュ・フロー

80

1,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△145

240

有形固定資産の取得による支出

△659

△777

有形固定資産の売却による収入

-

883

無形固定資産の取得による支出

△74

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△28

△22

敷金及び保証金の回収による収入

77

39

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△825

361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

348

△750

長期借入れによる収入

1,676

600

長期借入金の返済による支出

△985

△1,045

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△114

△115

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

923

△1,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178

582

現金及び現金同等物の期首残高

232

410

現金及び現金同等物の期末残高

410

993