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アプライドのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,122	1,165
減価償却費	157	161
減損損失	138	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	45	27
賞与引当金の増減額（△は減少）	△55	△22
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△6	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20	△24
受取利息及び受取配当金	△4	△3
支払利息	38	34
売上債権の増減額（△は増加）	△1,019	△1,259
たな卸資産の増減額（△は増加）	283	270
仕入債務の増減額（△は減少）	△481	211
前受金の増減額（△は減少）	△23	△17
その他	153	4
小計	326	559
利息及び配当金の受取額	4	0
利息の支払額	△37	△35
法人税等の支払額	△552	△444
営業活動によるキャッシュ・フロー	△258	80
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	70	△145
有形固定資産の取得による支出	△355	△659
無形固定資産の取得による支出	△0	△74
敷金及び保証金の差入による支出	△8	△28
敷金及び保証金の回収による収入	60	77
その他	△1	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△234	△825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	242	348
長期借入れによる収入	900	1,676
長期借入金の返済による支出	△1,200	△985
リース債務の返済による支出	△0	△0
配当金の支払額	△101	△114
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△160	923
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△654	178
現金及び現金同等物の期首残高	886	232
現金及び現金同等物の期末残高	232	410