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アプライドのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,093	1,122
減価償却費	151	157
減損損失	-	138
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	45
賞与引当金の増減額（△は減少）	62	△55
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62	△20
受取利息及び受取配当金	△5	△4
支払利息	47	38
売上債権の増減額（△は増加）	△666	△1,019
たな卸資産の増減額（△は増加）	16	283
仕入債務の増減額（△は減少）	415	△481
前受金の増減額（△は減少）	7	△23
その他	△110	153
小計	980	326
利息及び配当金の受取額	5	4
利息の支払額	△46	△37
法人税等の支払額	△96	△552
営業活動によるキャッシュ・フロー	843	△258
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△44	70
有形固定資産の取得による支出	△220	△355
敷金及び保証金の差入による支出	△4	△8
敷金及び保証金の回収による収入	71	60
その他	25	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172	△234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	109	242
長期借入れによる収入	1,150	900
長期借入金の返済による支出	△1,425	△1,200
リース債務の返済による支出	△0	△0
配当金の支払額	△101	△101
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△268	△160
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	401	△654
現金及び現金同等物の期首残高	484	886
現金及び現金同等物の期末残高	886	232