アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

248

1,093

減価償却費

136

151

減損損失

14

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

62

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△10

1

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△11

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△62

受取利息及び受取配当金

△7

△5

支払利息

51

47

売上債権の増減額（△は増加）

△968

△666

たな卸資産の増減額（△は増加）

596

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

415

前受金の増減額（△は減少）

236

7

その他

144

△110

小計

205

980

利息及び配当金の受取額

7

5

利息の支払額

△50

△46

法人税等の支払額

△221

△96

営業活動によるキャッシュ・フロー

△60

843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4

△44

有形固定資産の取得による支出

△255

△220

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△4

敷金及び保証金の回収による収入

117

71

その他

6

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

109

長期借入れによる収入

950

1,150

長期借入金の返済による支出

△1,187

△1,425

リース債務の返済による支出

△5

△0

配当金の支払額

△101

△101

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△144

△268

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△376

401

現金及び現金同等物の期首残高

861

484

現金及び現金同等物の期末残高

484

886