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アプライドのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	207	248
減価償却費	150	136
減損損失	24	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	△21
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△24	△10
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	11	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	△14
受取利息及び受取配当金	△8	△7
支払利息	57	51
固定資産除却損	13	－
売上債権の増減額（△は増加）	△484	△968
たな卸資産の増減額（△は増加）	186	596
仕入債務の増減額（△は減少）	463	△195
前受金の増減額（△は減少）	64	236
その他	△125	144
小計	573	205
利息及び配当金の受取額	8	7
利息の支払額	△55	△50
法人税等の還付額	14	－
法人税等の支払額	△27	△221
営業活動によるキャッシュ・フロー	513	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	360	△4
有形固定資産の取得による支出	△154	△255
投資有価証券の売却による収入	50	－
敷金及び保証金の差入による支出	△8	△35
敷金及び保証金の回収による収入	74	117
その他	△14	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	308	△172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△250	200
長期借入れによる収入	1,050	950
長期借入金の返済による支出	△994	△1,187
リース債務の返済による支出	△56	△5
自己株式の取得による支出	△0	－
自己株式の処分による収入	18	－
配当金の支払額	△75	△101
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△308	△144
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	513	△376
現金及び現金同等物の期首残高	348	861
現金及び現金同等物の期末残高	861	484