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アプライドのキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△387	207
減価償却費	196	150
減損損失	176	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	23
ポイント引当金の増減額（△は減少）	13	△24
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	8
受取利息及び受取配当金	△9	△8
支払利息	65	57
固定資産除却損	－	13
売上債権の増減額（△は増加）	△334	△484
たな卸資産の増減額（△は増加）	195	186
仕入債務の増減額（△は減少）	△143	463
前受金の増減額（△は減少）	229	64
その他	94	△125
小計	96	573
利息及び配当金の受取額	10	8
利息の支払額	△65	△55
法人税等の還付額	3	14
法人税等の支払額	△49	△27
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4	513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△145	360
有形固定資産の取得による支出	△46	△154
投資有価証券の売却による収入	100	50
敷金及び保証金の差入による支出	△11	△8
敷金及び保証金の回収による収入	67	74
その他	△2	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38	308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△250
長期借入れによる収入	1,000	1,050
長期借入金の返済による支出	△881	△994
リース債務の返済による支出	△76	△56
自己株式の取得による支出	△111	△0
自己株式の処分による収入	4	18
配当金の支払額	△105	△75
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△270	△308
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△313	513
現金及び現金同等物の期首残高	661	348
現金及び現金同等物の期末残高	348	861