アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,908

2,686

減価償却費

193

182

減損損失

220

2

店舗閉鎖損失

14

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

5

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,240

226

棚卸資産の増減額（△は増加）

337

1

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△184

仕入債務の増減額（△は減少）

△34

439

契約負債の増減額（△は減少）

256

392

長期未払金の増減額（△は減少）

△10

△4

その他

△23

△81

小計

1,637

3,644

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△205

△697

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,427

2,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△31

△360

有形固定資産の取得による支出

△289

△245

無形固定資産の取得による支出

△0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△5

敷金及び保証金の回収による収入

16

7

その他

△10

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316

△604

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△411

△254

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△216

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628

△498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482

1,842

現金及び現金同等物の期首残高

1,416

1,899

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,899

※ 3,741