アプライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,633

1,908

減価償却費

189

193

減損損失

119

220

店舗閉鎖損失

－

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

7

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

7

4

売上債権の増減額（△は増加）

△604

△1,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259

337

未収消費税等の増減額（△は増加）

506

－

仕入債務の増減額（△は減少）

379

△34

契約負債の増減額（△は減少）

265

256

長期未払金の増減額（△は減少）

△11

△10

その他

147

△23

小計

2,373

1,637

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△6

△4

法人税等の支払額

△534

△205

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,831

1,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△396

△31

有形固定資産の取得による支出

△291

△289

無形固定資産の取得による支出

△8

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△2

敷金及び保証金の回収による収入

7

16

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△540

△411

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△229

△216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△771

△628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350

482

現金及び現金同等物の期首残高

1,066

1,416

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,416

※ 1,899