バナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,827

130,708

減価償却費

186,823

186,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,269

12,537

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,362

3,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,739

△592

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

1,587

受取利息及び受取配当金

△7,154

△6,031

支払利息

34,459

35,612

固定資産除却損

14,672

105

有形固定資産売却損益（△は益）

△181

－

固定資産受贈益

△10,014

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

15,600

受取保険金

△15,183

－

設備修繕費

14,180

－

売上債権の増減額（△は増加）

27,362

41,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100,236

△76,264

仕入債務の増減額（△は減少）

26,523

△50,418

未収消費税等の増減額（△は増加）

38,185

59,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,191

36,413

預り保証金の増減額（△は減少）

210,439

△59,012

その他の資産・負債の増減額

19,614

△14,692

小計

494,940

316,258

利息及び配当金の受取額

7,816

5,775

利息の支払額

△26,413

△27,508

保険金の受取額

15,183

－

設備修繕費の支払額

△14,180

－

法人税等の支払額

△3,280

△4,642

法人税等の還付額

9,803

11,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,869

301,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△61,404

△52,401

定期預金の払戻による収入

42,001

33,000

有形固定資産の取得による支出

△935,677

△82,177

有形固定資産の売却による収入

4,217

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,300

貸付けによる支出

△280,000

△9,988

貸付金の回収による収入

246,066

40,066

有形固定資産の除却による支出

△7,500

－

その他の支出

△4,297

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△996,595

△70,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△216,000

－

長期借入れによる収入

1,309,500

35,000

長期借入金の返済による支出

△344,708

△230,756

自己株式の取得による支出

△71,330

△30,815

配当金の支払額

△33,203

△32,134

リース債務の返済による支出

△8,845

△6,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

635,412

△265,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,687

△34,767

現金及び現金同等物の期首残高

1,301,319

1,424,006

現金及び現金同等物の期末残高

1,424,006

1,389,239