バナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△253,722

24,827

減価償却費

152,782

186,823

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,861

10,269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,066

2,362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

6,739

賞与引当金の増減額（△は減少）

601

62

受取利息及び受取配当金

△7,732

△7,154

支払利息

24,662

34,459

有価証券評価損益（△は益）

7

－

固定資産除却損

183,357

14,672

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△181

固定資産受贈益

－

△10,014

受取保険金

－

△15,183

立退費用

20,000

－

設備修繕費

－

14,180

売上債権の増減額（△は増加）

11,980

27,362

たな卸資産の増減額（△は増加）

△131,008

△100,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,799

26,523

未収消費税等の増減額（△は増加）

△97,379

38,185

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,645

11,191

預り保証金の増減額（△は減少）

244,344

210,439

その他の資産・負債の増減額

95,551

19,614

小計

200,928

494,940

利息及び配当金の受取額

7,705

7,816

利息の支払額

△18,003

△26,413

保険金の受取額

－

15,183

立退費用の支払額

△20,000

－

設備修繕費の支払額

－

△14,180

法人税等の支払額

△24,739

△3,280

法人税等の還付額

190

9,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,082

483,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,055

△61,404

定期預金の払戻による収入

120,451

42,001

有形固定資産の取得による支出

△1,075,542

△935,677

有形固定資産の売却による収入

－

4,217

貸付けによる支出

△300,000

△280,000

貸付金の回収による収入

384,066

246,066

有形固定資産の除却による支出

△155,000

△7,500

その他の支出

△436

△4,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,143,516

△996,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

376,000

△216,000

長期借入れによる収入

1,810,500

1,309,500

長期借入金の返済による支出

△780,450

△344,708

自己株式の取得による支出

△54

△71,330

自己株式の処分による収入

9

－

配当金の支払額

△33,199

△33,203

リース債務の返済による支出

△6,579

△8,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,366,225

635,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

368,791

122,687

現金及び現金同等物の期首残高

932,527

1,301,319

現金及び現金同等物の期末残高

1,301,319

1,424,006