ポラリス・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,007,808

1,889,373

減価償却費

703,732

1,145,598

減損損失

－

3,889

のれん償却額

－

325,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47,166

6,399

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,320

△6,235

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△94,350

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,825

9,234

受取利息及び受取配当金

△29,554

△23,581

社債利息

78,834

－

支払利息

652,642

718,326

売上債権の増減額（△は増加）

△629,928

△720,501

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43,296

△13,025

販売用不動産の増減額（△は増加）

5,826,098

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△196,930

43,074

未払金の増減額（△は減少）

547,872

197,772

賃貸借契約解約益

△405,568

－

店舗閉鎖損失引当金戻入額

△57,125

－

立替金の増減額（△は増加）

△566,284

711,726

未収消費税等の増減額（△は増加）

△45,965

45,701

その他

△300,344

334,241

小計

8,481,303

4,667,944

利息及び配当金の受取額

29,554

16,725

利息の支払額

△647,240

△831,945

法人税等の支払額

△124,118

△18,976

法人税等の還付額

－

451,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,739,499

4,285,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△235,498

△480,437

資産除去債務の履行による支出

△167,700

－

敷金及び保証金の差入による支出

△549,154

△21,584

敷金及び保証金の回収による収入

271,551

5,243

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△22,836

△3,423,620

債権譲受けによる支出

△936,571

△74,825

その他

△18,905

119,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,659,113

△3,876,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

－

短期借入金の返済による支出

△53,200

△4,808,315

長期借入れによる収入

521,000

14,555,000

長期借入金の返済による支出

△6,405,680

△5,769,368

長期預り金の返還による支出

△1,060,676

－

社債の償還による支出

△900,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

612,422

326,809

リース債務の返済による支出

△91,979

△260,781

その他

△15,094

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,943,207

4,043,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,865

19,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△847,955

4,472,597

現金及び現金同等物の期首残高

3,571,227

2,723,271

現金及び現金同等物の期末残高

2,723,271

7,195,869