ポラリス・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

316,520

 326,400

受取手形及び売掛金

343,815

382,813

有価証券

280

280

原材料及び貯蔵品

16,850

17,990

繰延税金資産

―

78,354

その他

217,690

193,272

貸倒引当金

△93

―

流動資産合計

895,062

999,108

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

947,289

411,259

減価償却累計額

△385,090

△324,594

建物及び構築物（純額）

 562,199

86,665

機械装置及び運搬具

25,968

35,976

減価償却累計額

△7,875

△10,992

機械装置及び運搬具（純額）

18,093

24,984

工具、器具及び備品

68,646

77,116

減価償却累計額

△25,049

△29,856

工具、器具及び備品（純額）

43,597

47,260

土地

 706,102

 287,367

リース資産

603,942

367,348

減価償却累計額

△327,664

△127,600

リース資産（純額）

276,278

239,748

有形固定資産合計

1,606,268

686,024

無形固定資産

のれん

148,509

110,639

ソフトウエア

10,207

23,003

その他

3,957

3,414

無形固定資産合計

162,673

137,055

投資その他の資産

投資有価証券

742,057

1,170,126

長期貸付金

200,000

―

長期前払費用

143,145

111,978

繰延税金資産

―

2,574

投資不動産

2,414,256

2,414,718

減価償却累計額

△334,235

△370,529

投資不動産（純額）

 2,080,021

 2,044,189

不動産信託受益権

 1,404,668

 1,361,047

その他

361,512

360,857

貸倒引当金

△32,162

△26,152

投資その他の資産合計

4,899,241

5,024,619

固定資産合計

6,668,182

5,847,698

資産合計

7,563,244

6,846,806

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,372

6,795

短期借入金

―

55,500

1年内返済予定の長期借入金

 611,791

 789,283

リース債務

25,453

26,719

未払費用

117,288

126,955

未払法人税等

90,218

75,356

預り金

500,790

139,724

その他

373,672

412,264

流動負債合計

1,728,584

1,632,595

固定負債

長期借入金

 3,959,815

 2,978,589

リース債務

278,454

251,735

繰延税金負債

41

―

再評価に係る繰延税金負債

 17,592

 16,656

預り敷金・保証金

215,324

193,591

退職給付に係る負債

10,024

10,974

その他

149,722

137,823

固定負債合計

4,630,971

3,589,368

負債合計

6,359,555

5,221,963

純資産の部

株主資本

資本金

6,601,252

6,605,527

資本剰余金

4,942,640

4,275

利益剰余金

△10,398,546

△5,037,854

自己株式

△2,972

△2,972

株主資本合計

1,142,373

1,568,976

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

86

70

土地再評価差額金

 36,805

 37,740

その他の包括利益累計額合計

36,891

37,810

新株予約権

16,470

8,370

非支配株主持分

7,955

9,687

純資産合計

1,203,689

1,624,842

負債純資産合計

7,563,244

6,846,806