ポラリス・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

677,283

316,520

受取手形及び売掛金

325,842

343,815

有価証券

280

280

原材料及び貯蔵品

14,772

16,850

その他

207,729

217,690

貸倒引当金

△347

△93

流動資産合計

1,225,559

895,062

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

923,593

947,289

減価償却累計額

△347,890

△385,090

建物及び構築物（純額）

 575,703

 562,199

機械装置及び運搬具

16,083

25,968

減価償却累計額

△4,168

△7,875

機械装置及び運搬具（純額）

11,915

18,093

工具、器具及び備品

54,781

68,646

減価償却累計額

△17,329

△25,049

工具、器具及び備品（純額）

37,452

43,597

土地

 706,102

 706,102

リース資産

603,942

603,942

減価償却累計額

△274,044

△327,664

リース資産（純額）

329,898

276,278

有形固定資産合計

1,661,070

1,606,268

無形固定資産

のれん

38,262

148,509

ソフトウエア

15,470

10,207

その他

4,501

3,957

無形固定資産合計

58,233

162,673

投資その他の資産

投資有価証券

343,304

742,057

長期貸付金

-

200,000

長期前払費用

203,906

143,145

投資不動産

2,413,726

2,414,256

減価償却累計額

△297,645

△334,235

投資不動産（純額）

 2,116,081

 2,080,021

不動産信託受益権

 1,448,402

 1,404,668

その他

669,451

361,512

貸倒引当金

△362,771

△32,162

投資その他の資産合計

4,418,374

4,899,241

固定資産合計

6,137,677

6,668,182

資産合計

7,363,236

7,563,244

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

14,186

9,372

短期借入金

 1,781,940

-

1年内返済予定の長期借入金

 354,308

 611,791

リース債務

41,197

25,453

未払費用

135,561

117,288

未払法人税等

39,193

90,218

預り金

23,831

500,790

その他

650,703

373,672

流動負債合計

3,040,920

1,728,584

固定負債

長期借入金

 2,542,576

 3,959,815

リース債務

303,907

278,454

繰延税金負債

26

41

再評価に係る繰延税金負債

 19,387

 17,592

預り敷金・保証金

201,399

215,324

退職給付に係る負債

10,489

10,024

その他

175,970

149,722

固定負債合計

3,253,753

4,630,971

負債合計

6,294,673

6,359,555

純資産の部

株主資本

資本金

6,601,252

6,601,252

資本剰余金

4,942,640

4,942,640

利益剰余金

△10,523,883

△10,398,546

自己株式

△2,972

△2,972

株主資本合計

1,017,036

1,142,373

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

47

86

土地再評価差額金

 35,010

 36,805

その他の包括利益累計額合計

35,057

36,891

新株予約権

16,470

16,470

少数株主持分

-

7,955

純資産合計

1,068,563

1,203,689

負債純資産合計

7,363,236

7,563,244