ポラリス・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 426,874

 379,769

受取手形及び売掛金

273,858

234,618

原材料及び貯蔵品

17,798

14,644

繰延税金資産

64,721

69,122

その他

64,763

337,426

貸倒引当金

△207

△100

流動資産合計

847,807

1,035,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

422,497

468,326

減価償却累計額

△331,872

△341,547

建物及び構築物（純額）

90,625

126,779

機械装置及び運搬具

41,196

60,272

減価償却累計額

△15,963

△21,404

機械装置及び運搬具（純額）

25,233

38,868

工具、器具及び備品

64,377

133,796

減価償却累計額

△28,117

△42,882

工具、器具及び備品（純額）

36,260

90,914

土地

 239,102

 239,102

リース資産

368,240

286,804

減価償却累計額

△160,536

△121,865

リース資産（純額）

207,704

164,939

有形固定資産合計

598,923

660,602

無形固定資産

のれん

79,368

62,051

ソフトウエア

10,907

30,617

その他

2,534

2,028

無形固定資産合計

92,809

94,696

投資その他の資産

投資有価証券

 1,726,982

1,476,824

長期貸付金

50,000

50,000

長期前払費用

22,500

25,641

繰延税金資産

2,422

138,275

投資不動産

1,102,559

1,115,559

減価償却累計額

△236,943

△257,653

投資不動産（純額）

 865,615

 857,906

不動産信託受益権

―

 681,030

敷金及び保証金

156,235

341,032

その他

3,990

72

貸倒引当金

△3,940

―

投資その他の資産合計

2,823,805

3,570,779

固定資産合計

3,515,537

4,326,077

資産合計

4,363,344

5,361,557

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,418

23,816

短期借入金

 138,000

89,134

1年内返済予定の長期借入金

 220,310

 412,550

リース債務

29,866

10,448

未払金

277,788

279,296

未払費用

79,547

71,398

未払法人税等

37,997

33,194

預り金

25,948

17,065

その他

109,682

55,803

流動負債合計

925,556

992,703

固定負債

長期借入金

 1,342,003

 2,633,620

リース債務

220,667

209,443

再評価に係る繰延税金負債

 16,656

 16,656

長期未払金

―

86,857

預り敷金・保証金

56,385

47,962

退職給付に係る負債

9,888

10,115

その他

125,925

114,026

固定負債合計

1,771,524

3,118,680

負債合計

2,697,080

4,111,383

純資産の部

株主資本

資本金

6,608,852

6,608,852

資本剰余金

3,325

―

利益剰余金

△4,986,014

△5,395,628

自己株式

△2,972

△2,972

株主資本合計

1,623,190

1,210,252

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

89

112

土地再評価差額金

 37,740

 37,740

その他の包括利益累計額合計

37,830

37,852

新株予約権

2,070

2,070

非支配株主持分

3,175

―

純資産合計

1,666,265

1,250,174

負債純資産合計

4,363,344

5,361,557