ポラリス・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 326,400

 426,874

受取手形及び売掛金

382,813

273,858

有価証券

280

―

原材料及び貯蔵品

17,990

17,798

繰延税金資産

78,354

64,721

その他

193,272

64,763

貸倒引当金

―

△207

流動資産合計

999,108

847,807

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

411,259

422,497

減価償却累計額

△324,594

△331,872

建物及び構築物（純額）

86,665

90,625

機械装置及び運搬具

35,976

41,196

減価償却累計額

△10,992

△15,963

機械装置及び運搬具（純額）

24,984

25,233

工具、器具及び備品

77,116

64,377

減価償却累計額

△29,856

△28,117

工具、器具及び備品（純額）

47,260

36,260

土地

 287,367

 239,102

リース資産

367,348

368,240

減価償却累計額

△127,600

△160,536

リース資産（純額）

239,748

207,704

有形固定資産合計

686,024

598,923

無形固定資産

のれん

110,639

79,368

ソフトウエア

23,003

10,907

その他

3,414

2,534

無形固定資産合計

137,055

92,809

投資その他の資産

投資有価証券

1,170,126

 1,726,982

長期貸付金

―

50,000

長期前払費用

111,978

22,500

繰延税金資産

2,574

2,422

投資不動産

2,414,718

1,102,559

減価償却累計額

△370,529

△236,943

投資不動産（純額）

 2,044,189

 865,615

不動産信託受益権

 1,361,047

―

その他

360,857

160,226

貸倒引当金

△26,152

△3,940

投資その他の資産合計

5,024,619

2,823,805

固定資産合計

5,847,698

3,515,537

資産合計

6,846,806

4,363,344

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,795

6,418

短期借入金

55,500

 138,000

1年内返済予定の長期借入金

 789,283

 220,310

リース債務

26,719

29,866

未払金

277,313

277,788

未払費用

126,955

79,547

未払法人税等

75,356

37,997

預り金

139,724

25,948

その他

134,951

109,682

流動負債合計

1,632,595

925,556

固定負債

長期借入金

 2,978,589

 1,342,003

リース債務

251,735

220,667

再評価に係る繰延税金負債

 16,656

 16,656

預り敷金・保証金

193,591

56,385

退職給付に係る負債

10,974

9,888

その他

137,823

125,925

固定負債合計

3,589,368

1,771,524

負債合計

5,221,963

2,697,080

純資産の部

株主資本

資本金

6,605,527

6,608,852

資本剰余金

4,275

3,325

利益剰余金

△5,037,854

△4,986,014

自己株式

△2,972

△2,972

株主資本合計

1,568,976

1,623,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

70

89

土地再評価差額金

 37,740

 37,740

その他の包括利益累計額合計

37,810

37,830

新株予約権

8,370

2,070

非支配株主持分

9,687

3,175

純資産合計

1,624,842

1,666,265

負債純資産合計

6,846,806

4,363,344