神栄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

618

1,140

減価償却費

366

358

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

161

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△181

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△42

受取利息及び受取配当金

△89

△111

支払利息

235

236

売上債権の増減額（△は増加）

△432

△100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,928

△455

仕入債務の増減額（△は減少）

445

△554

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

153

△47

契約負債の増減額（△は減少）

56

202

その他

△161

△44

小計

△1,024

743

利息及び配当金の受取額

89

111

利息の支払額

△238

△230

法人税等の支払額

△118

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,291

598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△238

△60

有形固定資産の売却による収入

5

31

その他

△32

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△150

長期借入れによる収入

2,700

2,700

長期借入金の返済による支出

△2,892

△2,902

社債の償還による支出

△80

△80

株式の発行による収入

165

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45

△52

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,347

△484

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167

67

現金及び現金同等物の期首残高

1,351

1,183

現金及び現金同等物の期末残高

 1,183

 1,251