神栄

3004

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神栄のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									598	618
	減価償却費									354	366
	減損損失									36	－
	固定資産売却損益（△は益）									△17	－
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）									8	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									55	△84
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									－	△181
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△36	△22
	受取利息及び受取配当金									△79	△89
	支払利息									233	235
	売上債権の増減額（△は増加）									448	△432
	棚卸資産の増減額（△は増加）									858	△1,928
	仕入債務の増減額（△は減少）									△181	445
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									△399	153
	前受金の増減額（△は減少）									△25	－
	契約負債の増減額（△は減少）									－	56
	その他									460	△161
	小計									2,313	△1,024
	利息及び配当金の受取額									80	89
	利息の支払額									△238	△238
	法人税等の支払額									△30	△118
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,124	△1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△194	△238
	有形固定資産の売却による収入									24	5
	その他									△55	△32
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△224	△264
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,485	1,500
	長期借入れによる収入									2,850	2,700
	長期借入金の返済による支出									△2,783	△2,892
	社債の償還による支出									△250	△80
	株式の発行による収入									－	165
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△47	△45
	その他									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,716	1,347
現金及び現金同等物に係る換算差額										△18	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										164	△167
現金及び現金同等物の期首残高										1,186	1,351
現金及び現金同等物の期末残高										1,351	1,183