神栄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△591

598

減価償却費

380

354

減損損失

86

36

固定資産売却損益（△は益）

△119

△17

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△194

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

55

環境対策引当金の増減額（△は減少）

67

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△36

受取利息及び受取配当金

△92

△79

支払利息

242

233

売上債権の増減額（△は増加）

709

448

たな卸資産の増減額（△は増加）

872

858

仕入債務の増減額（△は減少）

22

△181

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

208

△399

前受金の増減額（△は減少）

27

△25

その他

△307

460

小計

1,264

2,313

利息及び配当金の受取額

93

80

利息の支払額

△243

△238

法人税等の支払額

△103

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,010

2,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△434

△194

有形固定資産の売却による収入

151

24

投資有価証券の売却による収入

374

－

その他

96

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

187

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△865

△1,485

長期借入れによる収入

2,620

2,850

長期借入金の返済による支出

△2,858

△2,783

社債の発行による収入

400

－

社債の償還による支出

△280

△250

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△48

△47

その他

△13

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,045

△1,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158

164

現金及び現金同等物の期首残高

1,027

1,186

現金及び現金同等物の期末残高

 1,186

 1,351