神栄

3004

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神栄のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△193	△591
	減価償却費									388	380
	減損損失									108	86
	固定資産売却損益（△は益）									－	△119
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）									22	△194
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△24	△27
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									3	67
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△19	△20
	受取利息及び受取配当金									△96	△92
	支払利息									240	242
	売上債権の増減額（△は増加）									△8	709
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△688	872
	仕入債務の増減額（△は減少）									195	22
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									70	208
	前受金の増減額（△は減少）									△40	27
	その他									△169	△307
	小計									△211	1,264
	利息及び配当金の受取額									95	93
	利息の支払額									△241	△243
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									20	△103
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△337	1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△616	△434
	有形固定資産の売却による収入									－	151
	投資有価証券の取得による支出									△21	△2
	投資有価証券の売却による収入									－	374
	その他									80	98
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△557	187
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									810	△865
	長期借入れによる収入									3,360	2,620
	長期借入金の返済による支出									△2,680	△2,858
	社債の発行による収入									－	400
	社債の償還による支出									△260	△280
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△61	△48
	配当金の支払額									△113	－
	その他									△0	△13
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,054	△1,045
現金及び現金同等物に係る換算差額										△40	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										119	158
現金及び現金同等物の期首残高										908	1,027
現金及び現金同等物の期末残高										1,027	1,186