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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
419
△193
減価償却費
371
388
減損損失
32
108
固定資産売却損益（△は益）
40
－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△82
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
受取利息及び受取配当金
△86
△96
支払利息
236
240
売上債権の増減額（△は増加）
△344
△8
たな卸資産の増減額（△は増加）
△349
△688
仕入債務の増減額（△は減少）
△557
195
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
222
70
前受金の増減額（△は減少）
34
△40
その他
192
△165
小計
33
△211
利息及び配当金の受取額
86
95
利息の支払額
△235
△241
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△396
20
△511
△337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△422
△616
有形固定資産の売却による収入
122
投資有価証券の取得による支出
△2
△21
投資有価証券の売却による収入
153
△10
80
△160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
795
810
長期借入れによる収入
2,700
3,360
長期借入金の返済による支出
△2,609
△2,680
社債の償還による支出
△260
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△80
△61
配当金の支払額
△188
△113
△4
△0
352
1,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△320
119
現金及び現金同等物の期首残高
1,229
908
現金及び現金同等物の期末残高
1,027
