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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,140
1,879
減価償却費
358
315
固定資産売却損益（△は益）
△12
△36
賞与引当金の増減額（△は減少）
161
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
△18
受取利息及び受取配当金
△111
△129
支払利息
236
219
売上債権の増減額（△は増加）
△100
△334
棚卸資産の増減額（△は増加）
△455
△156
仕入債務の増減額（△は減少）
△554
159
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△47
△221
未払消費税等の増減額（△は減少）
65
167
契約負債の増減額（△は減少）
202
△284
その他
△97
99
小計
743
1,680
利息及び配当金の受取額
111
129
利息の支払額
△230
△217
法人税等の支払額
△25
△281
598
1,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60
△118
有形固定資産の売却による収入
31
67
△41
△33
△70
△84
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150
△550
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△2,902
△2,888
社債の償還による支出
△80
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△52
配当金の支払額
－
△162
△0
△484
△1,029
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
208
現金及び現金同等物の期首残高
1,183
1,251
現金及び現金同等物の期末残高
1,459
