神栄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,140

1,879

減価償却費

358

315

固定資産売却損益（△は益）

△12

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

161

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△18

受取利息及び受取配当金

△111

△129

支払利息

236

219

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△455

△156

仕入債務の増減額（△は減少）

△554

159

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△47

△221

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

167

契約負債の増減額（△は減少）

202

△284

その他

△97

99

小計

743

1,680

利息及び配当金の受取額

111

129

利息の支払額

△230

△217

法人税等の支払額

△25

△281

営業活動によるキャッシュ・フロー

598

1,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60

△118

有形固定資産の売却による収入

31

67

その他

△41

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△550

長期借入れによる収入

2,700

2,700

長期借入金の返済による支出

△2,902

△2,888

社債の償還による支出

△80

△80

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△52

△47

配当金の支払額

－

△162

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△484

△1,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67

208

現金及び現金同等物の期首残高

1,183

1,251

現金及び現金同等物の期末残高

 1,251

 1,459