神栄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,879

1,468

減価償却費

315

308

減損損失

－

30

固定資産売却損益（△は益）

△36

△79

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△5

受取利息及び受取配当金

△129

△161

支払利息

219

220

売上債権の増減額（△は増加）

△334

106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△156

△996

仕入債務の増減額（△は減少）

159

27

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△221

152

未払消費税等の増減額（△は減少）

167

△47

契約負債の増減額（△は減少）

△284

28

その他

99

△0

小計

1,680

1,022

利息及び配当金の受取額

129

161

利息の支払額

△217

△221

法人税等の支払額

△281

△299

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,311

662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118

△74

有形固定資産の売却による収入

67

118

その他

△33

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

－

長期借入れによる収入

2,700

2,600

長期借入金の返済による支出

△2,888

△2,862

社債の償還による支出

△80

△60

自己株式の取得による支出

△0

△317

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△47

△44

配当金の支払額

△162

△327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

△1,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

208

△313

現金及び現金同等物の期首残高

1,251

1,459

現金及び現金同等物の期末残高

 1,459

 1,146