ヒューリック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,018

84,298

減価償却費

11,942

14,172

負ののれん発生益

△62

△2,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

192

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

50

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

393

420

退職給付に係る資産負債の増減額

87

118

受取利息及び受取配当金

△1,994

△2,317

支払利息

5,629

6,615

持分法による投資損益（△は益）

△639

22

固定資産除却損

436

1,536

有形固定資産売却損益（△は益）

△19

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

△1,486

匿名組合等投資損益（△は益）

△126

△21

段階取得に係る差損益（△は益）

13

1,482

売上債権の増減額（△は増加）

1,264

△132

たな卸資産の増減額（△は増加）

62,399

152,290

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

442

△2,595

差入保証金の増減額（△は増加）

△2,630

△1,755

預り保証金の増減額（△は減少）

6,167

9,295

その他の資産の増減額（△は増加）

2,578

1,536

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,150

3,470

小計

156,842

264,808

利息及び配当金の受取額

4,895

2,403

利息の支払額

△5,395

△6,581

法人税等の支払額

△25,368

△29,491

法人税等の還付額

－

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,973

231,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△153

－

定期預金の払戻による収入

60

193

有形固定資産の取得による支出

△247,082

△289,762

有形固定資産の売却による収入

24

0

無形固定資産の取得による支出

△7,068

△64,505

投資有価証券の取得による支出

△3,549

△7,776

投資有価証券の売却による収入

47

124

新規連結子会社の取得による支出

△971

－

新規連結子会社の取得による収入

514

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

629

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

0

9

その他

52

2,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258,127

△358,334

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,066

162

短期社債の純増減額（△は減少）

△2,000

9,999

長期借入れによる収入

195,000

140,000

長期借入金の返済による支出

△70,000

△35,311

社債の発行による収入

69,457

54,726

社債の償還による支出

△15,000

△8,049

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△1,182

配当金の支払額

△15,552

△18,531

非支配株主からの払込みによる収入

20

－

非支配株主への配当金の支払額

△834

△169

その他

△11

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,010

141,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,856

14,369

現金及び現金同等物の期首残高

27,991

31,847

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,164

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,847

※ 48,380